基準価額・純資産総額
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 38,616円 |
|---|---|
| 前日比 | -116円 |
| 純資産総額 | 413,705百万円 |
(2024年12月20日 現在)
基本情報
| 設定日 | 1999年8月24日 |
|---|---|
| 決算日 | 8月23日（年１回） |
| 償還日 | 無期限 |
基準価額・純資産総額の推移
基準価額
純資産
基準価額(円)
純資産総額(百万円)
基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬率については、下記リンクよりご確認ください。
さわかみファンドのリスクおよび手数料等についてはこちら
資産構成
2024年11月29日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下の通りとなっております。
資産構成比率
※ 業種は東証33業種分類によります。
※ 上記比率は純資産総額に対する比率（表記未満は四捨五入）です。
※ 外国株式は、当社基準に則し東証33業種分類に振り替えております。
過年度実績
分配実績（税引前）
分配金
第25期 2024/08/23
0円
第24期 2023/08/23
0円
第23期 2022/08/23
0円
第22期 2021/08/23
0円
第21期 2020/08/24
0円
第20期 2019/08/23
0円
第19期 2018/08/23
0円
第18期 2017/08/23
0円
第17期 2016/08/23
0円
第16期 2015/08/24
0円
第15期 2014/08/25
0円
第14期 2013/08/23
0円
第13期 2012/08/23
0円
第12期 2011/08/23
0円
第11期 2010/08/23
0円
第10期 2009/08/24
0円
第9期 2008/08/25
0円
第8期 2007/08/23
0円
第7期 2006/08/23
0円
第6期 2005/08/23
0円
第5期 2004/08/23
0円
第4期 2003/08/25
0円
第3期 2002/08/23
0円
第2期 2001/08/23
0円
第1期 2000/08/23
0円
運用実績（税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率）
| 銘柄名 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|
| ファンドの騰落率 | 7.88 % | 25.30 % | 285.14 % |
| ファンドの騰落率 | |
|---|---|
| 1年 | 7.88 % |
| 3年 | 25.30 % |
| 設定来 | 285.14 % |
※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しております。
※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。